甘肃省残疾人福利基金会
2021年度财务公开报告
2022年4月6日
一、主要职责
我会主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，组织开展各种形式的募捐活动，实施中国残疾人福利基金会助残公益项目。
2021年我会主要实施集善残疾儿童助养项目、集善扶贫健康行眼病项目、防疫物资捐赠项目、集善扶贫健康行精神救助项目、集善温暖揽胜助残项目、瑞声达助听器捐赠项目、江西悦迪助听器捐赠项目、奥智悠济助听行动项目、澳门基金会助听行动项目、鸿兴助力衣路有爱项目、阳光伴我行儿童轮椅项目等，通过开展资助残疾人康复、扶贫、教育、就业和文化生活等公益活动，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量。
二、财务收支基本情况
截至2021年12月31日，我会资产总额为218.02万元，负债总额为0万元，净资产总额为380.35万元，其中：限定性净资产286.93万元，非限定性净资产93.42万元。
2021年度总收入为4783万元，其中：捐赠收入 4637.65万元，政府补助收入143.84万元，银行利息收入1.56万元。
2021年度总支出为5137.7万元，其中：慈善活动支出4994.47万元，管理费用支出143.23万元。
根据国务院《基金会管理条例》的有关规定及民政部《慈善组织开展慈善活佛那个年度支出和管理费用标准》的相关要求，2022年3月，甘肃信立德会计师事务所对我会进行了2021年度审计工作。审计意见：我们审计了甘肃省残疾人福利基金会财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了甘肃省残疾人福利基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
2021年度我会慈善活动支出占上年度总收入的比例为84.26%，人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为2.79%。
三、2021年度实施的主要公益项目
（一）助听项目（4080.5万元）
中基会“瑞声达助听器捐赠”项目、“集善工程—（奥智·悠济）助听行动”项目、“集善工程-（澳门基金会）助听行动”和“从江专项帮扶计划”项目。
在张掖、金昌、武威、定西、甘南、秦安、瓜州等地实施“助听行动”，向困难家庭听障群众和听力残疾人捐赠奥智悠济和瑞声达等品牌助听器870台，价值4005.7万元，帮助他们克服听力障碍、融入社会生活；在张掖市甘州区和定西市临洮县新建2个基层听障服务机构，捐赠助听器234台，价值74.8万元，改善了我省基层听障康复条件，提高了基层康复服务水平。
（二）助困项目（612.7万元）
中基会集善残疾儿童助养项目、集善温暖揽胜项目、安心托付项目、福建基金会“鸿星助力·衣路有爱”项目。
在定西、武威等地实施“助困行动”，集善残疾儿童助养项目2021年共投入资金277.6万元，通过对残疾儿童家庭发放种牛羊和温暖包等福祉项目，改善困难残疾儿童家庭的生活条件，减轻了他们的生活负担；为定西、武威等地残疾人托养机构捐赠价值14.8万元纸尿裤、护理垫等成人护理用品；为我省麻风病疗养院和张掖、天水、定西、甘南等地残疾人及省残联对口帮扶点会宁县丁家沟镇捐赠服装7251件，价值284.3万元，有效提高了残疾人的生活水平。
在临洮脑病康复医院开展“集善扶困（贫）健康行·精神救助”试点项目，为精神疾病患者按照每人三个月的救助周期进行资助，现已执行3个月（第一批2021年6-8月），共投入资金36万元，用于缓解精神疾病家庭生活压力。
（三）助学项目（10万元）
“甘肃创升源集团爱心捐赠项目”在临洮县开展“助学行动”，为当地残疾学生捐赠价值10万元的生活及学习用品，有效改善了当地残疾学生的生活和学习条件。
（四）眼病项目（205.5万元）
“中基会集善扶贫健康行”、“三星爱之光项目”在临夏、定西等地实施“复明行动”，项目共投入资金205.5万元，为0-15岁的青少年眼病患者免费实施斜弱视、先天性白内障、青光眼、视网膜母细胞瘤等手术治疗，同时进行低视力康复训练，帮助一批困难家庭的青少年眼病患者摆脱病痛、重见光明，有效预防了残疾的发生，得到了项目执行地党委政府和受益人及其家属的肯定和好评。
（五）助行项目（62.8万元）
“中基会2021年阳光伴我行儿童轮椅”项目，捐赠儿童轮椅565台给省康复中心、金昌市残联、武威市残联、兰州市城关区残联、兰州市安宁区残联、临洮县残联、定西市社会福利院、漳县康复中心、定西博爱康复医院、定西市康复辅具中心、渭源县康复中心、临夏市仁爱康复中心和临夏市天润康复辅具中心，价值62.8万元，帮助肢体残疾儿童解决了出行难、康复难的问题。
（六）“临时帮扶”项目（6.2万元）
2021年初疫情反弹，为保障基层残疾人服务机构正常运转，帮助残疾人抵御新冠肺炎，我会协调甘肃众友医药、兰州爱尔眼科和兰州手足外科医院等单位为基层残疾人康复和托养机构捐赠口罩、手消毒凝胶等防疫物资共计29072件，价值6.2万元，有效缓解了基层残疾人服务机构和残疾人的防疫压力。
（七）“紧急救助”项目（0.56万元）
为临洮县一户多残家庭中7岁开始身患坏疽症的尹怀仁实施了紧急救助。鉴于其家庭（五人四残、极易返贫）和本人（感染14年未治疗、有患败血症危及生命风险）的特殊性，我会将尹怀仁救助行动纳入“我为群众办实事”实践活动重点项目，组织省级专家实施手术并协调医院减免有关费用，同时协调基层残疾人康复机构对其进行假肢适配及康复训练。目前，尹怀仁已完成假肢安装，并接受了系统的行走训练和文化教育，最终实现正常行走、回归社会。该项目的实施受到了省委党史学习教育领导小组办公室和省残联党组的高度关注和重视，被省委党史学习教育领导小组办公室评为“我为群众办实事”典型事迹。
附件：1.2021年甘肃省残疾人福利基金会资产负债表
2.2021年甘肃省残疾人福利基金会现金流量表
3.2021年甘肃省残疾人福利基金会业务活动表
4.2021年甘肃省残疾人福利基金会公益项目支出表
5.2021年甘肃省残疾人福利基金会费用明细表
附件1 资产负债表
|
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 |
2021-12-31 |
||||
|
资产 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
年初数 |
期末数 |
|
流动资产： |
流动负债： |
||||
|
货币资金 |
7,190,315.76 |
2,180,241.61 |
短期借款 |
||
|
短期投资 |
应付账款 |
||||
|
应收账款 |
应付工资 |
||||
|
预付账款 |
应交税金 |
||||
|
其他应收款 |
35,683.00 |
809.19 |
其他应付款 |
||
|
坏账准备 |
预收账款 |
||||
|
存货 |
470.00 |
1,476,420.00 |
预提费用 |
||
|
待摊费用 |
预计负债 |
||||
|
其他流动资产 |
其他流动负债 |
||||
|
流动资产合计 |
7,226,468.76 |
3,657,470.80 |
|||
|
长期投资: |
流动负债合计 |
||||
|
长期股权投资 |
长期负债： |
||||
|
长期债权投资 |
长期借款 |
||||
|
长期投资合计 |
长期应付款 |
||||
|
固定资产： |
其他长期负债 |
||||
|
固定资产原值 |
1,561,346.00 |
1,509,946.16 |
长期负债合计 |
||
|
减：累计折旧 |
1,459,363.74 |
1,426,497.88 |
|||
|
固定资产净值 |
101,982.26 |
83,448.28 |
受托代理负债: |
||
|
在建工程 |
受托代理负债 |
||||
|
文物文化资产 |
负债合计 |
||||
|
固定资产清理 |
|||||
|
固定资产合计 |
101,982.26 |
83,448.28 |
|||
|
无形资产： |
|||||
|
无形资产原值 |
66,690 |
||||
|
减：累计摊销 |
4,111.48 |
净资产： |
|||
|
无形资产净值 |
62,578.52 |
非限定性净资产 |
902,469.48 |
934,212.12 | |
|
受托代理资产： |
限定性净资产 |
6,425,981.54 |
2,869,285.48 | ||
|
受托代理资产 |
净资产合计 |
7,328,451.02 |
3,803,497.60 | ||
|
资产合计 |
7,328,451.02 |
3,803,497.60 |
负债和净资产合计 |
7,328,451.02 |
3,803,497.60 |
附件2 现金流量表
|
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 |
2021-12-31 |
单位：元 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
|
一、业务活动产生的现金流量: |
1 |
|
|
接受捐赠收到的现金 |
2 |
1,702,636.01 |
|
收取会费收到的现金 |
3 |
0.00 |
|
提供服务收到的现金 |
4 |
0.00 |
|
销售商品收到的现金 |
5 |
0.00 |
|
政府补助收到的现金 |
6 |
1,438,400.00 |
|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
7 |
23,326.75 |
|
现金流入小计 |
8 |
3,164,362.76 |
|
提供捐赠或者资助支付的现金 |
9 |
6,857,928.00 |
|
支付给员工以及为员工支付的现金 |
10 |
882,901.41 |
|
购买商品、接受服务支付的现金 |
11 |
314,851.08 |
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
12 |
118,756.42 |
|
现金流出小计 |
13 |
8,174,436.91 |
|
业务活动产生的现金流量净额 |
14 |
-5,010,074.15 |
|
二、投资活动产生的现金流量: |
15 |
|
|
收回投资所收到的现金 |
16 |
0.00 |
|
取得投资收益所收到的现金 |
17 |
0.00 |
|
处置固定资产和无形资产和其他长期资产所收到的现金 |
18 |
0.00 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
19 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
20 |
0.00 |
|
购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
21 |
0.00 |
|
对外投资所支付的现金 |
22 |
0.00 |
|
支付的其他和投资活动有关的现金 |
23 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
24 |
0.00 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
25 |
0.00 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
26 |
|
|
借款所收到的现金 |
27 |
0.00 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
29 |
0.00 |
|
偿还借款所支付的现金 |
30 |
0.00 |
|
偿还利息所支付的现金 |
31 |
0.00 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
33 |
0.00 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
34 |
0.00 |
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
35 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
36 |
-5,010,074.15 |
附件3 业务活动表
|
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 |
2020-12-31 |
单位：元 | ||||||||
|
项目 |
上年数 |
本年累计 | ||||||||
|
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 | |||||
|
一、收入 |
||||||||||
|
其中：捐赠收入 |
0.00 |
57,769,130.43 |
57,769,130.43 |
0.00 |
46,376,540.11 |
46,376,540.11 | ||||
|
会费收入 |
666.00 |
0.00 |
666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
提供服务收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
政府补助收入 |
720,000.00 |
672,200.00 |
1,392,200.00 |
720,000.00 |
718,400.00 |
1,438,400.00 | ||||
|
商品销售收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
其他收入 |
101,200.86 |
7,965.42 |
109,166.28 |
8,212.42 |
7,428.33 |
15,640.75 | ||||
|
收入合计 |
821,866.86 |
58,449,295.85 |
59,271,162.71 |
728,212.42 |
47,102,368.44 |
47,830,580.86 | ||||
|
二、费用 |
||||||||||
|
（一）业务活动成本 |
720,000.00 |
57,549,230.21 |
58,269,230.21 |
4,000.00 |
49,940,664.50 |
49,944,664.50 | ||||
|
（二）管理费用 |
443,145.74 |
713,909.94 |
718,400.00 |
1,432,309.94 | ||||||
|
（三）筹资费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
（四）其他费用 |
0 |
20815.00 |
20,815.00 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
费用合计 |
720,000.00 |
57,570,045.21 |
58,733,190.95 |
717,909.94 |
50,659,064.50 |
51,376,974.44 | ||||
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
||||||||||
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |
537,971.76 |
-3,546,393.58 | ||||||||
附件4 公益项目支出表
|
序号 |
项目名称 |
款/物 |
本年支出（元） |
|
1 |
“集善扶贫健康行·三星爱之光” 眼病项目 |
现金 |
2085000.00 |
|
2 |
防疫物资捐赠项目 |
口罩、酒精、消毒凝胶 |
61950.00 |
|
3 |
尹怀仁救助项目 |
现金 |
5620.40 |
|
4 |
创升源集团爱心捐赠项目 |
现金 |
100000.00 |
|
5 |
集善扶贫健康行-精神救助项目 |
现金 |
360000.00 |
|
6 |
集善温暖揽胜项目 |
衣服、手套、鞋子、棉帽等 |
797018.00 |
|
7 |
微善彩虹扶贫助残项目 |
足球、运动鞋 |
166000.00 |
|
8 |
GPS定位器助残公益项目 |
GPS定位器 |
19695.00 |
|
9 |
瑞声达助听器项目 |
助听器 |
1164000.00 |
|
10 |
江西悦迪公司捐赠助听器项目 |
助听器 |
516800.00 |
|
11 |
安心托付项目 |
尿不湿、护理垫 |
90000.00 |
|
12 |
奥智悠济助听器项目 |
助听器 |
38376000.00 |
|
13 |
集善工程-澳门基金会助听行动（听力室改造、听力师培训） |
听力设备、助听器 |
747740.00 |
|
14 |
阳光伴我行集善明门儿童轮椅项目 |
儿童轮椅 |
628409.10 |
|
15 |
鸿兴助力衣路有爱项目 |
羽绒棉服 |
2046292.00 |
|
16 |
集善残疾儿童助养项目 |
种牛、种羊、温暖包 |
2776140.00 |
|
支出合计 |
49940664.50 | ||
附件四 费用明细表
|
序号 |
费用名称 |
金额（元） |
|
1 |
办公费 |
62,584.06 |
|
2 |
公务接待费 |
400.00 |
|
3 |
印刷费 |
1,920.00 |
|
4 |
手续费 |
835.02 |
|
5 |
水费 |
1,302.00 |
|
6 |
电费 |
5,163.60 |
|
7 |
邮电费 |
35,667.10 |
|
8 |
取暖费 |
44,550.00 |
|
9 |
物业管理费 |
77,121.00 |
|
10 |
差旅费 |
80,251.60 |
|
11 |
维修费 |
13,709.00 |
|
12 |
租赁费 |
30,000.00 |
|
13 |
培训费 |
2,700.00 |
|
14 |
劳务费 |
168,474.62 |
|
15 |
工会经费 |
2,800.00 |
|
16 |
福利费 |
10,174.00 |
|
17 |
公务用车运行维护费 |
6,600.00 |
|
18 |
仓储物流及运费 |
11,580.40 |
|
19 |
其他 |
134,467.60 |
|
20 |
折旧摊销 |
52,395.62 |
|
21 |
工资 |
664,800.00 |
|
22 |
福利费 |
16,300.00 |
|
23 |
交通费 |
8,514.32 |
|
合计 |
1,432,309.94 | |
